9月2日，鲁能集团披露有关募集资金使用的公告，拟将21鲁能01剩余未使用募集资金7.5亿元用于置换偿还19鲁能01已回售且注销部分本金所使用的自有资金。

　　据了解，鲁能集团拟将鲁能集团2021年公开发行债券（期）21鲁能01剩余未使用募集资金7.5亿元用于置换偿还19鲁能01已回售且注销部分本金所使用的自有资金。

　　资料显示，21鲁能01发行规模25.8亿元，债券期限为5年，附第3年发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，起息日为2021年7月16日，付息日为2022年至2026年每年的7月16日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的7月16日，兑付日为2026年7月16日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年7月16日。

　　公告内容显示，该期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还16鲁能01、16鲁能02到期或回售的本金。2021年7月21日，注销鲁能集团使用募集资金17.34亿元偿还16鲁能01到期本金，与募集说明书约定用途一致；2021年8月16日，16鲁能02回售登记期结束，终回售金额为1.125亿元，注销拟转售债券金额0元，注销金额1.125亿元。2021年9月3日，鲁能集团使用21鲁能01募集资金0.96亿元偿还16鲁能02回售本金，与募集说明书约定用途一致；2021年9月8日，鲁能集团将21鲁能01剩余7.5亿元募集资金作为超募资金暂时补流（补流期限不超过12个月），与募集说明书约定用途一致。

　　而19鲁能01发行金额19.60亿元，期限为5年，注销附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，终回售金额为19.60亿元，2022年7月18日，鲁能集团全额兑付19鲁能01回售本金及利息。2022年7月28日，鲁能集团决定提前结束转售。

　　根据《鲁能集团2019年公开发行债券(期)(品种一)提前结束转售暨转售实施结果公告》，19鲁能01终完成转售债券金额0亿元，注销未转售债券金额19.60亿元。根据21鲁能01《募集说明书》的相关约定，剩余募集资金将用于偿还其他到期或回售债券，或用于偿还其他债务。现拟将21鲁能01剩余未使用募集资金7.5亿元用于置换偿还19鲁能01已回售且注销部分本金所使用的自有资金。
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